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ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária
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Q41242

Economia Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) , Setor Financeiro , Finanças ,

Ano: 2010 Banca: ESAF Órgão: SUSEP Provas: ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização | ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária |

Q41242 Economia

Para que o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) seja uma relação geral de equilíbrio entre retorno esperado e risco, é essencial que:

Alternativas

exista um ativo livre de risco que possa ser comprado ou vendido em qualquer quantidade, à mesma taxa de retorno.

os investidores tomem decisões de otimização de carteiras com horizontes de um único período.

todos os ativos sejam negociados e tenham preços de mercado observáveis.

os dividendos e ganhos de capital com investimentos em ações sejam tributados à mesma alíquota de imposto de renda.

todos os investidores tenham as mesmas expectativas a respeito de retornos esperados, variâncias e covariâncias de retornos de todos os títulos existentes.

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Q41243

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Q41243 Economia

A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:

Alternativas

volatilidade da taxa de juros livre de risco e coeficiente beta da carteira de mercado.

número de títulos que podem fazer parte da carteira e seus retornos esperados.

betas das várias ações e volatilidade da carteira de mercado.

beta do ativo livre de risco e grau de aversão a risco do investidor que está determinando a fronteira.

coeficientes de assimetria e curtose da distribuição de probabilidades dos retornos das ações.

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Q41244

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Q41244 Economia

Quando a curva de taxas de juros a vista é decrescente, observa-se o seguinte a respeito das taxas de juros a termo (forward rates):

Alternativas

são iguais para todos os prazos de vencimento.

são crescentes com o prazo de vencimento.

são inferiores às taxas a vista.

são iguais às taxas de inflação esperadas.

contêm prêmios negativos por risco de mercado.

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Q41245

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Q41245 Economia

A operação que possui delta negativo, na lista abaixo, é:

Alternativas

a compra de contratos a termo de ações.

a compra de contratos futuros de IDI.

a venda de opções de venda de ações.

a venda de contratos futuros de IDI.

a compra de um box spread de opções.

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Q41246

Economia Setor Financeiro , Finanças ,

Q41246 Economia

A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:

Alternativas

o valor de mercado da carteira.

a assimetria da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos componentes da carteira.

o rating médio dos ativos componentes da carteira.

a probabilidade de ocorrência de retornos dos ativos não muito distantes de suas médias históricas.

a liquidez dos ativos componentes da carteira.

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